割り当てはオンとオフを繰り返し、フリーランサーのキャッシュ フローが一定のリズムに従うことはほとんどありません。閑散期に余剰資本から収益を上げたいと考えている人は誰でも、現実的な問題に直面しています。それは、市場は継続的に動いていますが、多くの場合、それに従う時間がないということです。時間内に気づかれない突然の価格下落は、その後の数か月に予定されていたバッファーに即座に影響を与えます。
Ralivo Fenor はその現実から構築されました。このシステムは、手動監視を、事前定義されたリスク制限に基づく自動化された意思決定に置き換えます。
Ralivo Fenor は、固定販売時点管理の代わりに、現在のボラティリティに応じて変化する動的なしきい値を使用します。このモデルは、価格変動、出来高、履歴パターンのリアルタイム データ分析に基づいて、この制限を継続的に再計算します。
ポジションが計算されたドローダウン制限に近づくと、システムは介入なしで事前に設定されたアクションを実行します。これにより、時間がないときに手動で決定を下さなければならない場合に生じる遅延を防ぐことができます。
運用したい資本を、ポジションごとの最大ドローダウンなどのリスクパラメーターが事前に決定されている環境にリンクします。
このモデルはリアルタイムの市場データを処理し、手動制御を必要とせずにポジションごとのリスク評価を継続的に再計算します。
計算された制限に達すると、システムは事前に決定したルールに従って、設定された保護アクションを自動的に実行します。
Ralivo Fenor は、データ分析および意思決定支援プラットフォームとして開発され、毎日の監視なしで資本を生産的に展開したい専門家や投資家を対象としています。資本の保全に重点が置かれています。成長は、ドローダウンが管理可能な状態にある場合にのみ意味を持ちます。
基礎となるモデルは、過去の市場データと現在の市場データを組み合わせて、ポジションごとのリスクを推定します。意思決定は、その瞬間の感情や市場センチメントに基づいてではなく、あらかじめ決められたロジックに基づいて行われます。
複数の進行中の注文がある繁忙期には、一時的に流動性が過剰になることがよくあります。この金額をアカウントに残しておく代わりに、事前に設定したリスク制限内でデプロイできます。システムは、合間にチェックする時間がない場合でも、バックグラウンドで位置を監視します。
任務の間の期間では、通常、追加のリスクを取ることではなく、予備力を維持することが優先されます。その後、ドローダウン制限がより厳しく設定されるため、価格変動が継続的なコストに必要なバッファーに不必要に影響を与えることがなくなります。
各ポジションには、現在のボラティリティと過去の価格パターンに基づいて再計算される動的なストップロス制限が与えられます。制限に達すると、システムは事前に設定されたアクションを実行します。これにより、ドローダウンの可能性が限定されますが、損失が完全に排除されるわけではありません。投資は引き続き市場リスクにさらされます。
分析に必要なデータは Ralivo Fenor のリスク モデル内でのみ使用され、他の目的で第三者と共有されることはありません。構成設定へのアクセスは、アカウント所有者に制限されています。
このモデルは、統計的ボラティリティ分析とリアルタイム市場データのパターン認識を組み合わせたものです。意思決定は事前定義されたルールに基づいて行われるため、結果はその場限りの推定に依存するのではなく、追跡可能で一貫したものになります。
いいえ、Ralivo Fenor はドローダウンの制限と意思決定の構造化に焦点を当てており、結果を保証するものではありません。自動化されたリスク制限があっても、市場リスクは依然として存在します。
境界を決定すると、システムが境界を監視します。構成にかかる時間は限られており、毎日のフォローアップは必要ありません。
設定の開始投資には、投資資本の損失のリスクなどのリスクが伴います。自動リスク管理はドローダウンを制限しますが、リターンや完全な資本保護を保証するものではありません。