Το Ralivo Fenor αναλύει τα δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο και θέτει δυναμικά όρια απωλειών, περιορίζοντας τις αναλήψεις χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείτε μόνοι σας τις τιμές.
Οι εργασίες εναλλάσσονται και κλείνουν και η ταμειακή ροή ενός ελεύθερου επαγγελματία σπάνια ακολουθεί σταθερό ρυθμό. Όποιος θέλει να αποφέρει απόδοση του πλεονάζοντος κεφαλαίου σε περιόδους πιο ήρεμης κατάστασης αντιμετωπίζει ένα πρακτικό πρόβλημα: οι αγορές κινούνται συνεχώς, αλλά συχνά δεν υπάρχει χρόνος να τις ακολουθήσετε. Μια ξαφνική πτώση τιμής που δεν παρατηρείται έγκαιρα επηρεάζει αμέσως το buffer που προορίζεται για τους επόμενους μήνες.
Το Ralivo Fenor δημιουργήθηκε από αυτήν την πραγματικότητα. Το σύστημα αντικαθιστά τη χειροκίνητη παρακολούθηση με αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση προκαθορισμένα όρια κινδύνου.
Αντί για ένα σταθερό σημείο πώλησης, το Ralivo Fenor χρησιμοποιεί ένα δυναμικό όριο που κινείται με την τρέχουσα μεταβλητότητα. Το μοντέλο επανυπολογίζει συνεχώς αυτό το όριο με βάση την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων των τιμών, του όγκου και των ιστορικών προτύπων.
Μόλις μια θέση πλησιάσει το υπολογισμένο όριο ανάληψης, το σύστημα εκτελεί την προκαθορισμένη ενέργεια χωρίς παρέμβαση. Αυτό αποτρέπει τις καθυστερήσεις που προκύπτουν όταν οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν χειροκίνητα σε στιγμές που δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο.
Συνδέετε το κεφάλαιο που θέλετε να λειτουργήσετε με ένα περιβάλλον στο οποίο οι παράμετροι κινδύνου καθορίζονται εκ των προτέρων, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης ανάληψης ανά θέση.
Το μοντέλο επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο και επανυπολογίζει συνεχώς την εκτίμηση κινδύνου ανά θέση, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητο έλεγχο.
Όταν επιτευχθεί το υπολογισμένο όριο, το σύστημα εκτελεί αυτόματα την καθορισμένη προστατευτική ενέργεια, σύμφωνα με τους κανόνες που έχετε καθορίσει εκ των προτέρων.
Το Ralivo Fenor αναπτύχθηκε ως πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και υποστήριξης αποφάσεων, που απευθύνεται σε επαγγελματίες και επενδυτές που θέλουν να αναπτύξουν κεφάλαια παραγωγικά χωρίς καθημερινή παρακολούθηση. Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση του κεφαλαίου: η ανάπτυξη είναι σημαντική μόνο εάν οι αναλήψεις παραμένουν διαχειρίσιμες.
Τα υποκείμενα μοντέλα συνδυάζουν ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα αγοράς για την εκτίμηση του κινδύνου ανά θέση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση προκαθορισμένη λογική, όχι με βάση τα συναισθήματα ή το συναίσθημα της αγοράς αυτή τη στιγμή.
Κατά τη διάρκεια πολυάσχολων περιόδων με πολλές συνεχείς εντολές, συχνά προκύπτει προσωρινό πλεόνασμα ρευστότητας. Αντί να αφήσετε αυτό το ποσό σε έναν λογαριασμό, μπορεί να αναπτυχθεί εντός προκαθορισμένων ορίων κινδύνου. Το σύστημα παρακολουθεί τις θέσεις στο παρασκήνιο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει χρόνος για έλεγχο μεταξύ.
Σε περιόδους μεταξύ των αναθέσεων, η προτεραιότητα είναι συνήθως η διατήρηση αποθεματικών, όχι η ανάληψη πρόσθετων κινδύνων. Στη συνέχεια, ο περιορισμός ανάληψης ρυθμίζεται πιο αυστηρά, έτσι ώστε τυχόν μεταβολές των τιμών να μην επηρεάζουν άσκοπα το buffer που απαιτείται για το τρέχον κόστος.
Σε κάθε θέση δίνεται ένα δυναμικό όριο stop-loss που υπολογίζεται εκ νέου με βάση την τρέχουσα μεταβλητότητα και τα ιστορικά πρότυπα τιμών. Μόλις επιτευχθεί το όριο, το σύστημα εκτελεί την προκαθορισμένη ενέργεια. Αυτό περιορίζει το μέγεθος μιας πιθανής απόσυρσης, αλλά δεν αποκλείει εντελώς την απώλεια: η επένδυση παραμένει υπόκειται σε κίνδυνο αγοράς.
Τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα μοντέλα κινδύνου της Ralivo Fenor και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για άλλους σκοπούς. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης περιορίζεται στον κάτοχο του λογαριασμού.
Το μοντέλο συνδυάζει τη στατιστική ανάλυση μεταβλητότητας με την αναγνώριση προτύπων σε δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε προκαθορισμένους κανόνες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ανιχνεύσιμα και συνεπή αντί να εξαρτώνται από ad-hoc εκτιμήσεις.
Όχι. Ο κίνδυνος αγοράς παραμένει παρών, ακόμη και με αυτοματοποιημένα όρια κινδύνου.
Εσείς καθορίζετε τα όρια, το σύστημα τα παρακολουθεί. Η διαμόρφωση απαιτεί περιορισμένο χρόνο και δεν απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση.
Έναρξη διαμόρφωσηςΗ επένδυση περιλαμβάνει κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας επενδυμένου κεφαλαίου. Η αυτόματη διαχείριση κινδύνου περιορίζει τις αναλήψεις, αλλά δεν εγγυάται αποδόσεις ή πλήρη προστασία κεφαλαίου.